CHANGSHASHI WANGCHENGQU SHENJIJU 

　　　　长沙市望城区审计局 

　　　　SHENJI JIEGUO GONGGAO 

　　　　审计结果公告 

　　　　2018年第3号 

　　　　（总第81号） 

　　　　长沙市望城区审计局综合科 

　　长沙市望城区城市建设投资集团有限公司2015年7月至2016年12月财务收支审计结果公告 

　　根据《中华人民共和国审计法》规定，长沙市望城区审计局对望城区城市建设投资集团有限公司（以下简称“区城投集团”）2015年7月至2016年12月财务收支情况进行了审计，现将审计结果进行公告 

　　一、基本情况 

　　区城投集团成立于2002年9月26日，主要负责望城区内基础设施建设，国有土地开发、经营，房地产开发、经营，涉及城市基础设施建设项目的融资及投资。公司内设董事会、监事会、监察室（审计法务部）、行政人力资源部、融理部和社会事务部等职能部门，2016年底在岗职工125人。 

　　2016年12末，区城投集团资产账面总额2,136,665.21万元，负债总额1,289,712.03万元，所有者权益总额846,953.18万元。2015年7月至2016年12月集团财务总收入340,490.63万元，总支出263,930.80万元，结余76559.83万元。另外，2015年7月至2016年12月集团偿还贷款366,592.24万元,融资194,419.30万元，债务置换141,700.00万元。 

　　二、审计发现的主要问题 

　　（一）资金、资产管理方面 

　　1、个别贷款项目银行多扣利息68.57万元 

　　2、部分银行账户未及时对账 

　　3、协作协调经费拨付不规范 

　　4、设备未及时收回，部分工程物资管理不规范 

　　（二）工程建设管理方面 

　　1、长郡月亮岛学校景观绿化工程项目管理欠规范且预算审核滞后 

　　2、部分项目合同签订不规范 

　　3、零星征地补偿款支付手续不规范 

　　（三）内控制度的建立健全方面 

　　1、未制定并实施全面预算管理制度 

　　2、会计制度执行不到位 

　　三、审计处理情况和建议 

　　对上述问题，望城区审计局已依法出具了审计报告。对区城投集团就财务管理、项目建设等方面提出了具体建议。 

　　　　四、审计发现问题的整改情况 

　　对审计发现的问题，区城投集团已进行整改。 

　　                                       长沙市望城区审计局 

　　                                          2018年6月7日