——在长沙市望城区第二届人民代表大会第二次会议上

 

长沙市望城区财政局局长  吴南军

2017年12月28日

 

各位代表：

受区人民政府委托，现向大会报告我区2017年财政预算预计执行情况与2018年财政预算草案，请予审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

 

2017年财政预算预计执行情况

 

2017年，全区财政工作认真落实区委、区政府的决策部署，自觉接受区人大、区政协的监督指导，牢牢把握稳中求进的工作总基调，紧扣现代产业聚集区、城乡统筹样板区和文明宜居首善区建设，聚力攻坚财源建设、财税征管、财政改革三大任务，财政运行总体平稳，预算执行情况良好，为新时代名望之城建设提供了坚实的财力保障。

一、一般公共预算预计执行情况

（一）收入预算预计执行情况。预计完成财政总收入800000万元，为调整预算770000万元的103.9%，比上年增收99892万元，增长14.3%。分项完成情况是：地方一般公共预算收入预计完成455000万元，为调整预算440000万元的103.4%，比上年增收49542万元，增长12.2%；上划收入预计完成345000万元，为调整预算330000万元的104.5%，比上年增收50350万元，增长17.1%。

（二）支出预算预计执行情况。预计完成一般公共预算支出781100万元（含上级补助支出），为年初预算751700万元的103.91%。

（三）预计收支平衡情况。预计地方一般公共预算收入455000万元，上级补助收入308000万元，动用预算稳定调节基金25000万元，政府性基金调入8000万元，新增地方政府债券收入21600万元，上年结转36000万元，收入合计853600万元。预计一般公共预算支出781100万元，补充预算稳定调节基金31000万元，上解上级支出3500万元，结转下年38000万元，支出合计853600万元。可实现收支平衡。

二、政府性基金预算预计执行情况

（一）收入预算预计执行情况。预计完成政府性基金收入453500万元，为年初预算404500万元的112.11%。其中，国土基金收入450000万元，为年初预算400000万元的112.5%。

（二）支出预算预计执行情况。预计完成政府性基金支出453500万元，为年初预算404500万元的112.11%，其中国土基金支出450000万元。

（三）预计收支平衡情况。预计政府性基金收入453500万元，上级补助收入7000万元，上年结转26000万元，收入合计486500万元。预计政府性基金支出453500万元，基金调出8000万元，结转下年25000万元，支出合计486500万元。可实现收支平衡。

三、国有资本经营预算预计执行情况

预计完成国有资本经营预算收入356万元，为年初预算的100%。预计完成国有资本经营预算支出356万元，为年初预算的100%。可实现收支平衡。

四、社保基金预算预计执行情况

（一）收入预算预计执行情况。预计完成社保基金收入90443万元，为年初预算84117万元的107.52%。其中：城乡居民基本养老保险基金20008万元，城镇职工基本医疗保险基金38539万元，城乡居民基本医疗保险基金25794万元，工伤保险基金3543万元，失业保险基金1316万元，生育保险基金1243万元。

（二）支出预算预计执行情况。预计完成社保基金支出72544万元，为年初预算75754万元的95.76%。其中：城乡居民基本养老保险基金16236万元，城镇职工基本医疗保险基金25510万元，城乡居民基本医疗保险基金25634万元，工伤保险基金2804万元，失业保险基金1205万元，生育保险基金1155万元。

（三）预计收支平衡情况。预计社保基金收入90443万元，社保基金支出72544万元。当年结余17899万元。

五、全区政府债务情况

2017年省财政厅下达我区政府债券11.43亿元，其中新增债券2.16亿元，置换债券9.27亿元。累计置换存量债务75.69亿元，置换率95%，每年可节约利息支出3亿元。预计2017年底我区政府债务余额83亿元。经省财政厅初步测算，2017年全区政府债务风险整体可控。

六、2017年财政工作主要特点

（一）助力经济转型升级，服务发展大局。支持工业经济做优做强。投入17.8亿元，支持“一区两园”提质发展，巩固提升有色金属材料、食品加工等支柱产业，培育壮大高端装备制造、电子信息等新兴产业，竞争实力明显增强；支持晟通科技、金龙铜业、澳优乳业、新奥燃气、黑金刚等骨干企业和中小企业发展壮大，促进实体经济持续增长。激发城乡发展内生动力。稳步推进债券、基金等资本市场融资，实施PPP等合作运营模式，助推项目提速提标；投入11亿元，支持中心城区建设、滨江片区开发、湘江古镇群三年行动计划稳步实施，加快新型城镇化步伐；投入2.3亿元，支持培育绿色农业、有机农业和休闲农业，推进农业品牌化、农业社会化综合服务体系建设，完善农业信贷担保体系，助推现代农业提质增效。促进第三产业蓬勃发展。投入8.9亿元，支持湾田国际、明发商业广场、红星美凯龙等商贸物流业快速发展，打造新的经济增长点；落实国家全域旅游示范区创建要求，支持新华联、华夏书堂山国学小镇等文化旅游项目加快建设，促进现代服务业发展提速、质量提高。

（二）全力强化收入征管，实现量质齐升。推进综合治税。建立综合治税“大数据”信息平台，提升平台功能，强化信息共享，科学分析调度，开创了联合治税、协同管控的新局面。突出征管创新。进一步巩固国地税深度融合成果，推进办税窗口、后台管理、基层分局无缝对接，获评“全国百佳国地税合作县级示范区”；成立财源办、基建税收办，加大企业引进和项目税收管控力度，征管效率和水平明显提升；率先全省启用政府补助专用电子票据，从源头填补该类资金“以票控税”空白；强力推进清收清欠，加大土地包装出让力度，国土基金收入全面超额完成。强化部门联动。完善协税护税工作机制，健全联席会议制度，财政、国土、住建、住保等部门通力协作，街镇园区密切配合，合力推进协税护税，促进财政收入量质“双提升”。预计全年完成财政总收入80亿元，增长14.3%；预计全口径税收占比83.5%，同比增长1.5个百分点；地方税收占比71%，收入质量居全省前列。

（三）倾力保障改善民生，增进人民福祉。完善社会保障体系。投入3.9亿元，提高城乡居民基本养老保险、医疗保险保障标准，拓宽医疗报销比例范围；投入2.8亿元，提高孤儿及困境儿童、高龄老人、残疾人等保障水平，支持城乡创业就业，促进以创业带动就业，加大基层养老设施建设力度，社会保障水平稳步提升。支持社会事业发展。投入6.2亿元，支持高端配套学校、标准化学校和公办幼儿园建设，推进区属高中提质建设，强化学校后勤服务保障，提高教师基本待遇，教育教学条件不断改善；投入3.3亿元，巩固街镇卫生院基本药物、基本公共卫生服务补助等政策，推进城市公立医院改革，改扩建基层卫生院，完善医疗设施，医疗卫生服务能力持续提升；投入1.5亿元，完善雷锋纪念馆等功能配套，免费开放公共文体场馆，举办各类群众文体活动，支持科技下乡、科普宣传，让基本公共服务普惠城乡居民。落实强农惠民政策。投入4.3亿元，支持水利秋冬修、农业综合开发、大众垸防洪整治、村级公益事业“一事一议”等项目建设，夯实农业发展基础；投入1.7亿元，支持防汛抗灾和灾后重建，保障人民群众生命财产安全；落实精准扶贫政策，及时拨付扶贫、惠农补贴，惠及农户约11万户；村级基本运转经费保障标准平均提高至53万元，位列全省前茅。提升城乡环境品质。投入6.6亿元，推进棚户区改造、海绵城市、国省干线及农村公路提质改造等项目建设；投入5.1亿元，深入推进造绿复绿、城乡环境卫生综合整治行动，积极实施绿色城市、美丽乡村建设，支持文明城市、食品安全城市、安全生产示范区创建等工作，城乡面貌持续改善。

（四）着力创新体制机制，提升改革成效。深化预算管理改革。进一步加大财力统筹力度，出台专项资金管理配套办法64个，强化绩效评价结果运用，深化预决算公开，资金使用规范高效；将政府债务纳入预算管理，有效控制债务规模，规范举债程序，加强平台公司资金“双控”管理，完善PPP项目监管机制，防范债务风险。优化财政投资评审。完善评审质量控制体系，修订财政投资评审管理办法，出台政府投资建设项目技术服务付费操作细则，规范评审行为，提高评审效率。全年评审项目872个，送审金额59.5亿元，核减6亿元。深化国库集中支付改革。全面推进街镇国库集中支付改革，坚持问题导向，加强支付管理，精简审批环节，直接支付比例99.7%。强化国资国企管理。加大闲置资产资源盘活处置力度，实现收入6173万元，同比增收3091万元；落实公车改革要求，全面完成公车处置拍卖；按照政资政企分开要求，有序推进6家行政事业单位与所属企业脱钩，确保国有资产保值增值。加强政府采购管理。严格政府采购计划审批和程序结果监督，狠抓政府采购信息公开，全年政府采购14.52亿元，节约资金2413万元。

各位代表，过去的一年，全区财政工作积极作为、迎难而上，收入总量质量稳步提升，各项重点支出有效保障，财政管理改革卓有成效。在此衷心感谢各位代表、委员对财政工作的关心、理解、支持和指导！同时，我们也清醒地认识到，财政运行管理中还存在一些困难和问题，主要表现在：收入增长和质量提升面临考验，财源结构仍需优化；财政刚性支出增长加快，收支矛盾进一步凸显；部分财政公共专项预算执行率低，执行进度和使用效率有待进一步提高，等等。对此，我们将高度重视，并采取有效措施加以改进和解决。

 

2018年财政预算草案

 

2018年财政预算安排的基本原则：依法依规，公开透明，统筹整合，标准科学，保障民生，突出绩效。

一、一般公共预算

（一）财政总收入820000万元，其中：地方一般公共预算收入465000万元，上划收入355000万元。

（二）一般公共预算支出797500万元。

1. 区级安排一般公共预算支出577500万元，分支出功能科目为：一般公共服务支出93623万元，国防支出4968万元，公共安全支出40731万元，教育支出111848万元，科学技术支出15245万元，文化体育与传媒支出17019万元，社会保障和就业支出56462万元，医疗卫生与计划生育支出39041万元，节能环保支出17861万元，城乡社区支出43948万元，农林水支出46298万元，交通运输支出13343万元，资源勘探信息等支出18234万元，商业服务业等支出11455万元，金融支出415万元，国土海洋气象等支出10362万元，住房保障支出13153万元，粮油物资储备支出794万元，预备费17000万元，其他支出5700万元。

2. 上级专项补助支出（转移支付）220000万元，根据上级明确的项目予以安排。

（三）一般公共预算平衡情况。地方一般公共预算收入465000万元，上级补助收入311000万元，动用预算稳定调节基金25000万元，上年结转38000万元，收入合计839000万元。一般公共预算支出797500万元，上解上级支出3700万元，结转下年37800万元，支出合计839000万元。可实现收支平衡。

二、政府性基金预算

（一）政府性基金收入484000万元，其中：国土基金收入450000万元，城市基础设施配套费收入30000万元，污水处理费收入3000万元，散装水泥及新型墙材基金收入1000万元。

（二）区级安排政府性基金支出484000万元，其中：国土基金支出450000万元（国土基金纯收益安排支出125000万元，体制结算及其他成本性支出306800万元，涉拆成本性支出3200万元，土地储备相关成本15000万元），城市基础设施配套费支出30000万元，污水处理费支出3000万元，预留散装水泥及新型墙材基金支出1000万元。

（三）政府性基金预算平衡情况。政府性基金收入484000万元，上级专项补助收入7000万元，上年结转25000万元，收入合计516000万元。政府性基金支出491500万元，结转下年24500万元，支出合计516000万元。可实现收支平衡。

三、国有资本经营预算

（一）国有资本经营收入422万元，其中：区直国有独资公司国有资本经营利润上缴收入30万元，国有控股、参股公司分红上缴收入392万元。

（二）国有资本经营支出422万元，按企业上缴收入全额用于相应企业的产业扶持。

（三）国有资本经营预算平衡情况。国有资本经营收入422万元，国有资本经营支出422万元。可实现收支平衡。

四、社保基金预算

（一）社保基金收入130763万元，其中：机关事业单位养老保险基金29251万元，城乡居民基本养老保险基金22898万元，城镇职工基本医疗保险基金42281万元，城乡居民基本医疗保险基金28590万元，工伤保险基金4066万元，失业保险基金2107万元，生育保险基金1570万元。

（二）社保基金支出110648万元，其中：机关事业单位养老保险基金29173万元，城乡居民基本养老保险基金17867万元，城镇职工基本医疗保险基金28769万元，城乡居民基本医疗保险基金28819万元，工伤保险基金3324万元，失业保险基金1324万元，生育保险基金1372万元。

（三）社保基金预算平衡情况。社保基金收入130763万元，上年结转102082万元，收入合计232844万元。社保基金支出110648万元，结转下年122196万元，支出合计232844万元。可实现收支平衡。

 

2018年财政工作

 

2018年，宏观经济形势依然错综复杂，财政工作面临的挑战和机遇并存，但机遇大于挑战。从宏观环境看，当前经济已逐步由高速增长阶段转向高质量发展阶段，国家、省、市大力推进创新驱动发展战略，支持实体经济发展力度空前，新旧动能加速转换，经济发展稳中向好。从我区实际看，全区紧紧扭住项目建设“牛鼻子”，大力推进招商选资，不断优化“放管服”环境，经济向好积极因素持续叠加，为促进财税持续增长提供了有力支撑。从财政工作看，财政领域重大改革稳步推进，财政政策实施更加积极有效，促进经济加快转型升级的良好态势逐步显现，发展动能不断增强。我们将抢抓机遇，主动攻坚克难，坚持依法抓收理财，确保完成全年预算目标任务。

2018年，我区财政工作的指导思想是：深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央、省委、市委经济工作会议、区委二届九次全会精神和区政府安排部署，坚持新发展理念，坚持稳中求进，凝心聚力扩财源、强征管、优支出、促改革、精管理，为奋力谱写新时代名望之城建设崭新篇章贡献更大力量。

根据上述指导思想，我们将重点抓好以下几方面工作：

（一）突出生财有道，狠抓财源建设。坚持把转方式、调结构、增动能作为生财着力点，促进区域经济发展更有动力、更有质量、更有效益。支持产业强链互融。深入落实省、市、区振兴实体经济政策，支持加快产业链招商，推进先进装备制造、航空航天、有色金属、食品加工、电子信息等11大工业新兴及优势产业链协同发展，为“产业发展突破年”活动提供有力保障；用足用活融资政策，积极引导社会资本参与基础设施建设，进一步强化功能配套，增强产业承载力。支持企业创新驱动。充分发挥财政资金引导和放大效应，支持企业加快建立技术创新平台，加强品牌和标准化建设，推动小微企业创新创业，加大融资担保力度，不断增强科技创新对财政收入的支撑作用。支持人才兴企强区。落实“人才新政”要求，聚焦重点产业、重点领域，瞄准高精尖人才，支持优化人才发展环境，加大人才引进力度，将吸引力转化为企业生产力和区域竞争力，为财税持续增收创造新的增长点。

（二）突出聚财有方，创新财税征管。紧扣全年收入目标，坚持量质并举抓收，提升征管实效。推进征管转型。深化综合治税信息平台运用，畅通信息渠道，掌握税源变动，强化收入分析，将大数据优势有效转化为征管优势，推进税源精细化管理；推进非税收入收缴电子化改革，实现微信支付等方式安全、快捷、高效直缴。深化协税护税。进一步深化财税三局深度合作，强化部门与街镇园区、街镇内部办所之间的协作，以税收管理的薄弱点为突破口，切实抓好税源监管，努力挖掘新的税收增长点。压实收入责任。进一步强化部门、街镇、园区税收征管和协税护税主体责任，完善考核体系，突出服务与抓收并重，牢牢掌握组织收入的主动权，以好环境、严管理换回优税源。

（三）突出用财有效，推进共享发展。坚持以人民为中心用财，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。强化社会保障托底。安排4.3亿元，提高城乡居民医疗保险、城乡居民基本养老保险、城乡低保保障标准，完善社会救助制度，落实街镇卫生院基本药物、基本公共卫生服务补助等制度，开展居家和社会养老改革试点，推进脱贫攻坚，织牢织密民生保障网。加大社会事业投入。安排9.2亿元，推进房地产配套学校、中小学校、区属高中、公办幼儿园建设，逐步提高教师待遇，夯实教育后勤保障，助推优质教育资源均衡化；支持区人民医院整体迁建，提质改造乌山、白箬铺、铜官等基层卫生院和村级卫生室，提升医疗卫生水平；支持开展全民健身活动，发展文化产业，促进文化事业繁荣发展。推动乡村振兴战略。安排9.8亿元，进一步夯实农业基础设施配套，推进农村土地“三权”分置，支持培育新型农业主体，促进农村一二三产业融合发展；加大农业融资担保服务力度，支持和鼓励农民就业创业，拓宽增收渠道；强化村级基本运转保障，每村平均保障标准提高至60万元。促进城乡和谐发展。安排14亿元，推进洞庭湖生态环境专项整治和国家生态文明示范区创建，实施垃圾分类减量、畜禽养殖退出和“厕所革命”，继续支持造绿复绿、社区提质提档等重点工程，不断改善城乡人居环境；加大社会治理、公共安全、安全生产等投入力度，推进“平安望城”“法治望城”建设。

（四）突出理财有法，深化财政改革。切实增强改革的能力和定力，以改革破难题、增动能、促发展。调优财政体制。按照权责清晰、财力协调、分类指导、兼顾公平的要求，调优街镇园区和平台公司财政体制，激发开辟财源、创新发展的主动性。健全预算制度。按照全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度要求，建立中长期财政规划，突出预算管理与政府投资、项目建设与民生支出相结合，做到先预算后支出；同步编制批复政府预算和部门预算两套经济分类科目，实行并行控制，规范源头管理；强化专项资金统筹整合，集中财力办大事；深入推进财政预决算公开，强化社会监督。科学管控债务。加强政府债务动态管理，全面完成债务置换，妥善处理存量债务；严格控制隐形债务规模，依法合规举债，降低融资成本，平滑偿债风险，确保债务风险安全可控。深化国资管理。加快推进平台公司市场化战略转型，推动完善体制机制，增强造血功能，提升运营能力；充分盘活国有资产资源，开发利用城市资源，将“优资源”“静资产”变为“活资金”，确保国资保值增值。推进支付改革。加快推进国库集中支付电子化改革，建立预算执行动态监控机制，确保资金支付更加安全、规范、快捷。

（五）突出管财有规，增强管理实效。强化财政支出有效监管，进一步提高依法行政、科学理财的能力和水平。深化预算绩效管理。坚持“花钱必问效、无效必问责”，推动绩效评价提质扩围，加大重点项目、重点资金和融资平台项目评价结果运用力度，努力做到“花最少的钱、办最好的事”。完善财政投资评审。坚持客观公正、廉洁高效，推动政府性投资项目竣工决算管理，从制度上进一步规范财政投资评审，提升财政资金使用效益。强化政府采购监管。狠抓政府采购预算管理、履约验收和绩效评价，推进采购信息全面依法公开；完成政府采购“电子卖场”建设，提高政府采购服务效率。加强财政队伍建设。坚持“依法依规依程序、公开公平公正”的工作原则，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，进一步锤炼财政干部忠诚坚定、勤勉务实、创新拼搏、干净担当的工作作风，不断增强适应财政改革的能力素养。

各位代表，新时代开启新征程，新蓝图激发新作为，做好2018年财政工作，需要担当更大的责任、付出更多的努力。我们将深入贯彻落实党的十九大精神，严格落实区委、区政府的既定目标不动摇，不忘初心，牢记使命，拼搏实干，为加快建设更加美丽强盛幸福的名望之城作出新的更大贡献!

                                                                                                                                                                               望城区财政局

                                                                      2018年1月16日